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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 49 188.00 | 1 858.00 | 47 330.00 | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 494.00 | 3 646.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 162.00 | 2 352.00 | 246 809.00 | 249 162.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 261.00 | 2 352.00 | 247 908.00 | 250 261.00 |
CU Autres participations | 190 367.00 | | 190 367.00 | 190 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 797.00 | 83 353.00 | | 107 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 267.00 | 24 443.00 | | -16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 146 530.00 | 162 797.00 | | 146 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 230.00 | 212.00 | | 56 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 26 180.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 532.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | 2 604.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 378.00 | 30 530.00 | | 101 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 908.00 | 193 327.00 | | 247 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 340.00 | 30 530.00 | | 49 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 212.00 | | 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 109.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -109.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 812.00 | 45 267.00 | | 28 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 079.00 | 20 823.00 | | 45 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 267.00 | 24 443.00 | | -16 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 367.00 | | 60 194.00 | 190 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 249 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 58 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 656.00 | 3 618.00 | 15 035.00 | 55 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 378.00 | 49 340.00 | 15 035.00 | 101 378.00 |