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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 089.00 | 65 072.00 | | 45 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | -19 983.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 106 460.00 | 100 089.00 | | 106 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 14 941.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 2 670.00 | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178.00 | 2 199.00 | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 2 294.00 | | 26 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 248.00 | 22 104.00 | | 75 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 708.00 | 122 193.00 | | 181 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 055.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 804.00 | 2 078.00 | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | 2 078.00 | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | -1 023.00 | | -14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 337.00 | 2 385.00 | | 78 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 966.00 | 22 368.00 | | 31 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | -19 983.00 | | 46 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109.00 | 12 570.00 | 45 539.00 | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |