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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 724.00 | 34 100.00 | 4 623.00 | 38 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 102.00 | 278 908.00 | 46 193.00 | 325 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 204.00 | 314 867.00 | 52 337.00 | 367 204.00 |
BT Marchandises | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 427 348.00 | | 427 348.00 | 427 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 371.00 | | 506 371.00 | 506 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 575.00 | 314 867.00 | 558 708.00 | 873 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 493.00 | | | 389 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 469 245.00 | | | 469 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 708.00 | | | 558 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 205.00 | | | 367 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 219.00 | 33 649.00 | | 281 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 361.00 | 33 649.00 | | 279 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 601.00 | 4 590.00 | 7 011.00 | 11 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 216.00 | 31 196.00 | 20.00 | 31 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 463.00 | 82 452.00 | 7 011.00 | 89 463.00 |