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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 755.00 | 245.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 529.00 | 616.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 18 898.00 | 4 416.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459.00 | 20 181.00 | 5 278.00 | 25 459.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 030.00 | 5 740.00 | 29 290.00 | 35 030.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 343.00 | 5 740.00 | 43 602.00 | 49 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 802.00 | 25 921.00 | 48 880.00 | 74 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 37 468.00 | 31 036.00 | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 032.00 | 6 432.00 | | -9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 28 546.00 | 37 578.00 | | 28 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 9 532.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 16 602.00 | | 6 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 135.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 18 074.00 | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 335.00 | 50 344.00 | | 20 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 880.00 | 87 921.00 | | 48 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371.00 | 45 973.00 | | 4 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
FG Production vendue services | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 325.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 386.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -386.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | 1 193.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 882.00 | 164 951.00 | | 128 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 915.00 | 158 519.00 | | 137 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 032.00 | 6 432.00 | | -9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 485.00 | 15 114.00 | | 19 485.00 |