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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 397.00 | 23 559.00 | | 32 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | 8 838.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 54 935.00 | 43 397.00 | | 54 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 398.00 | 36 156.00 | | 23 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 320.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258.00 | 78 776.00 | | 66 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 192.00 | 122 173.00 | | 121 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 505.00 | 55 589.00 | | 55 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 1 028.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 230.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 230.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -230.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462.00 | 9 162.00 | | 6 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 538.00 | 8 838.00 | | 11 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 187.00 | 12 434.00 | 10 753.00 | 23 187.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 258.00 | 55 505.00 | 10 753.00 | 66 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 5 318.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 862.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 6 179.00 | | 4 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |