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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 371.00 | 258.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287.00 | 7 029.00 | 258.00 | 7 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 495 753.00 | | 495 753.00 | 495 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 482.00 | | 865 482.00 | 865 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 769.00 | 7 029.00 | 865 740.00 | 872 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 212.00 | 249 080.00 | | 296 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | 47 131.00 | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 338 202.00 | 305 012.00 | | 338 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 579.00 | 220 579.00 | | 242 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 63 338.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 307.00 | 129 691.00 | | 110 307.00 |
EA Autres dettes | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 537.00 | 522 119.00 | | 527 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 740.00 | 827 130.00 | | 865 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 537.00 | 522 119.00 | | 527 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 488.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 488.00 | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 537.00 | 527 537.00 | | 527 537.00 |