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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 289 286.00 | 160 714.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 000.00 | 289 286.00 | 282 714.00 | 572 000.00 |
BT Marchandises | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CF Disponibilités | 233 301.00 | | 233 301.00 | 233 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 305.00 | | 424 305.00 | 424 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 305.00 | 289 286.00 | 707 019.00 | 996 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 780.00 | | | 448 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 019.00 | | | 707 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 000.00 | | 15 000.00 | 557 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 000.00 | 64 286.00 | | 225 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 64 286.00 | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 721.00 | 198 721.00 | | 198 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 246.00 | 19 603.00 | 67 643.00 | 87 246.00 |
VI Groupe et associés | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 091.00 | 105 091.00 | 15 000.00 | 120 091.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 780.00 | 381 137.00 | 67 643.00 | 448 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |