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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 7 091.00 | 1 589.00 | 8 679.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 724.00 | 7 090.00 | 5 634.00 | 12 724.00 |
060 Stock marchandises | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
110 Total général Actif | 83 011.00 | 7 090.00 | 75 922.00 | 83 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 920.00 | 230 223.00 | | 337 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 2 190.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 884.00 | 232 413.00 | | 341 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 630.00 | 154 920.00 | | 212 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | -288.00 | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 32 312.00 | 28 561.00 | | 32 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | 6 225.00 | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 398.00 | 31 237.00 | | 41 398.00 |
252 Charges sociales | 4 517.00 | 8 159.00 | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 866.00 | | 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 198.00 | 270.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 5 631.00 | 6 580.00 | | 5 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 312.00 | 236 524.00 | | 312 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 572.00 | -4 111.00 | | 29 572.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 175.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 616.00 | -4 348.00 | | 25 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |