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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 189.00 | 136 859.00 | 56 330.00 | 193 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 903.00 | 151 572.00 | 235 330.00 | 386 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
110 Total général Actif | 483 058.00 | 151 572.00 | 331 485.00 | 483 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 696.00 | 39 762.00 | | 34 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 016.00 | 82 141.00 | | 82 016.00 |
224 Production immobilisée | 245.00 | | | 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 450.00 | 32 000.00 | | 54 450.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 427.00 | 153 934.00 | | 171 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150.00 | 13 486.00 | | 11 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 736.00 | -539.00 | | -1 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 772.00 | 35 058.00 | | 41 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 008.00 | -192.00 | | -2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 43 567.00 | 38 100.00 | | 43 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 468.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 271.00 | 39 503.00 | | 47 271.00 |
252 Charges sociales | 1 564.00 | 4 571.00 | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 220.00 | 21 389.00 | | 20 220.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 145.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 872.00 | 153 990.00 | | 163 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 555.00 | -55.00 | | 7 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | 1 519.00 | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 624.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 458.00 | 840.00 | | 9 458.00 |