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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 3 000.00 | 1 600.00 | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 588.00 | 3 000.00 | 154 589.00 | 157 588.00 |
060 Stock marchandises | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
110 Total général Actif | 202 384.00 | 3 000.00 | 199 384.00 | 202 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 454.00 | 625 843.00 | | 589 454.00 |
230 Autres produits | 12 266.00 | 1 153.00 | | 12 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 719.00 | 626 997.00 | | 601 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 251.00 | 468 392.00 | | 446 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 921.00 | 3 502.00 | | -7 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 735.00 | 78 827.00 | | 63 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | 9 839.00 | | 10 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 327.00 | 49 510.00 | | 51 327.00 |
252 Charges sociales | 15 406.00 | 15 376.00 | | 15 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 7 433.00 | 1 107.00 | | 7 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 546.00 | 627 844.00 | | 592 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 173.00 | -847.00 | | 9 173.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 273.00 | -1 033.00 | | 8 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |