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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 097.00 | 197 428.00 | 304 669.00 | 502 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173 441.00 | | 2 173 441.00 | 2 173 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 538.00 | 197 428.00 | 2 478 110.00 | 2 675 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 244.00 | | 459 244.00 | 459 244.00 |
BZ Autres créances | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CF Disponibilités | 392 321.00 | | 392 321.00 | 392 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 084.00 | | 1 059 084.00 | 1 059 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 622.00 | 197 428.00 | 3 537 194.00 | 3 734 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 895.00 | -257 927.00 | | -210 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | 47 031.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | -105 498.00 | -160 895.00 | | -105 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193.00 | 9 163.00 | | 9 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 441.00 | 2 292 614.00 | | 2 173 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 6 369.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | 100 761.00 | | 76 541.00 |
EA Autres dettes | 1 379 207.00 | 1 379 182.00 | | 1 379 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 692.00 | 3 788 089.00 | | 3 642 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 194.00 | 3 627 194.00 | | 3 537 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 975.00 | | 1 647 975.00 | 1 647 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 975.00 | | 1 647 975.00 | 1 647 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 770.00 | 1 692 932.00 | | 1 686 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 373.00 | 1 645 901.00 | | 1 631 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 398.00 | 47 031.00 | | 55 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 711.00 | | | 2 794 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 173.00 | 2 173 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 173.00 | 2 675 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 097.00 | | | 502 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 614.00 | | | 2 292 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 224.00 | 28 204.00 | | 169 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 224.00 | 28 204.00 | | 169 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173 441.00 | 121 552.00 | 510 972.00 | 2 173 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173 441.00 | 121 552.00 | 2 051 889.00 | 2 173 441.00 |
UX Autres créances clients | 459 244.00 | 459 244.00 | | 459 244.00 |
VB T. V. A. | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 207.00 | 1 379 207.00 | | 1 379 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 204.00 | 788 315.00 | 2 051 889.00 | 2 840 204.00 |
VW T.V.A. | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 692.00 | 1 590 802.00 | 510 972.00 | 3 642 692.00 |