| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 344.00 | 165.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 951.00 | 38 936.00 | 49 015.00 | 87 951.00 |
AX Avances et acomptes | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 814.00 | 2 165 518.00 | 4 046 295.00 | 6 211 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 485.00 | | 466 485.00 | 466 485.00 |
BZ Autres créances | 1 458 408.00 | | 1 458 408.00 | 1 458 408.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 258.00 | | 1 945 258.00 | 1 945 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 072.00 | 2 165 518.00 | 5 991 553.00 | 8 157 072.00 |
CU Autres participations | 6 025 696.00 | 2 104 428.00 | 3 921 268.00 | 6 025 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | | | 917 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
DG Autres réserves | 2 004 581.00 | | | 2 004 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 281.00 | | | -50 281.00 |
DK Provisions réglementées | 223 693.00 | | | 223 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 486.00 | | | 3 202 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 551.00 | | | 1 292 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 702.00 | | | 941 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 004.00 | | | 214 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 765.00 | | | 340 765.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 066.00 | | | 2 789 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 553.00 | | | 5 991 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 801.00 | | | 1 918 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 302.00 | | 1 183 302.00 | 1 183 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 302.00 | | 1 183 302.00 | 1 183 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 620.00 | | | -36 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 665.00 | | | -160 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 831.00 | | | 1 690 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 113.00 | | | 1 741 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 281.00 | | | -50 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 417.00 | | 35 537.00 | 6 177 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 6 090 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 6 211 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 104 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 668.00 | | 35 537.00 | 69 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090 938.00 | | | 6 090 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 905.00 | 6 084.00 | 899.00 | 55 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 095.00 | 6 084.00 | 899.00 | 39 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 429 428.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 207.00 | 16 485.00 | | 207 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 000.00 | 429 428.00 | | 1 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 207.00 | 445 913.00 | | 1 882 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 429 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 485.00 | 466 485.00 | | 466 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 232.00 | 1 236 232.00 | | 1 236 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 265.00 | 400 000.00 | 870 265.00 | 1 270 265.00 |
VI Groupe et associés | 941 702.00 | 941 702.00 | | 941 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 659.00 | 1 933 659.00 | 65 000.00 | 1 998 659.00 |
VW T.V.A. | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 066.00 | 1 918 801.00 | 870 265.00 | 2 789 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
ST Autres comptes | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 530.00 | | | 516 530.00 |