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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 7 379.00 | 16 365.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 3 485.00 | 12 430.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 052.00 | 10 864.00 | 272 188.00 | 283 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 866.00 | 10 864.00 | 405 002.00 | 415 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 27 689.00 | 22 435.00 | | 27 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 5 255.00 | | 34 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203.00 | 2 874.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 65 946.00 | 32 465.00 | | 65 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 042.00 | 161 208.00 | | 139 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 947.00 | 154 243.00 | | 154 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 13 983.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | 29 101.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 056.00 | 358 535.00 | | 339 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 002.00 | 391 000.00 | | 405 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 582.00 | 219 525.00 | | 222 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 903.00 | | 7 899.00 | 279 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 283 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 838.00 | | 6 572.00 | 37 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 8 732.00 | 2 455.00 | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 8 732.00 | 2 455.00 | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 010.00 | 22 536.00 | 94 023.00 | 139 010.00 |
VI Groupe et associés | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 056.00 | 222 582.00 | 94 023.00 | 339 056.00 |