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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 423.00 | 10 144.00 | 13 280.00 | 23 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 423.00 | 10 144.00 | 33 280.00 | 43 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
060 Stock marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
084 Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
110 Total général Actif | 62 859.00 | 10 144.00 | 52 716.00 | 62 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 044.00 | 60 223.00 | | 64 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 147.00 | 29 580.00 | | 29 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 656.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 192.00 | 94 460.00 | | 93 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 571.00 | 21 146.00 | | 29 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | 1 235.00 | | -855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 895.00 | 2 342.00 | | 2 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | 69.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 19 529.00 | 22 068.00 | | 19 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 2 165.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 719.00 | 25 400.00 | | 29 719.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | 9 237.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 3 615.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | 2 402.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 915.00 | 89 678.00 | | 85 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 278.00 | 4 782.00 | | 7 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 9 665.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 875.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 762.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 298.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 697.00 | 4 512.00 | | 5 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |