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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 203.00 | 484 831.00 | 92 372.00 | 577 203.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 958.00 | 491 806.00 | 133 152.00 | 624 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
072 Créances – Autres | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
084 Disponibilités | 533 240.00 | | 533 240.00 | 533 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 135.00 | | 661 135.00 | 661 135.00 |
110 Total général Actif | 1 286 093.00 | 491 806.00 | 794 287.00 | 1 286 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 865 645.00 | | | 865 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 222.00 | | | 906 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
252 Charges sociales | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 072.00 | | | 740 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | 1.00 | | 23 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 868.00 | | | 621 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |