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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 017.00 | 14 967.00 | 11 050.00 | 26 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 447.00 | 14 967.00 | 15 480.00 | 30 447.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 155.00 | 14 967.00 | 205 188.00 | 220 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DH Report à nouveau | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 381.00 | 105 967.00 | | 70 381.00 |
DL TOTAL (I) | 121 532.00 | 141 151.00 | | 121 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | 17 358.00 | | 10 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | 14 198.00 | | 35 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | 40 692.00 | | 37 399.00 |
EA Autres dettes | | 6 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 657.00 | 80 871.00 | | 83 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 188.00 | 222 022.00 | | 205 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 725.00 | 70 248.00 | | 79 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 105.00 | | 464 105.00 | 464 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 105.00 | | 464 105.00 | 464 105.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 1 431.00 | | 2 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | 11 808.00 | | 8 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 11 808.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 979.00 | -11 808.00 | | -8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 529.00 | 451 988.00 | | 467 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 148.00 | 346 021.00 | | 397 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 381.00 | 105 967.00 | | 70 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 8 321.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 8 321.00 | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 6 692.00 | 3 931.00 | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 910.00 | 120 480.00 | 4 430.00 | 124 910.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 657.00 | 79 725.00 | 3 931.00 | 83 657.00 |