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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 174.00 | 26 786.00 | 24 388.00 | 51 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 7 174.00 | 2 305.00 | 9 479.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 253.00 | 33 960.00 | 27 293.00 | 61 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
072 Créances – Autres | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
084 Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
110 Total général Actif | 176 357.00 | 33 960.00 | 142 398.00 | 176 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 022.00 | | | 387 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
242 Autres charges externes. | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
252 Charges sociales | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
262 Autres charges | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 433.00 | | | 388 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |