| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 236.00 | 28 588.00 | 52 649.00 | 81 236.00 |
040 Immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 551.00 | 29 432.00 | 59 119.00 | 88 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 182.00 | 4 340.00 | 30 841.00 | 35 182.00 |
072 Créances – Autres | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
084 Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 740.00 | 4 340.00 | 325 400.00 | 329 740.00 |
110 Total général Actif | 418 291.00 | 33 773.00 | 384 518.00 | 418 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 033.00 | | | 700 033.00 |
222 Production stockée | -24 899.00 | | | -24 899.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 699.00 | | | 675 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 552.00 | | | -78 552.00 |
242 Autres charges externes. | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
252 Charges sociales | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 593.00 | | | 635 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 793.00 | | | 33 793.00 |