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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 216.00 | | 2 049 216.00 | 2 049 216.00 |
AN Terrains | 12 300.00 | 9 936.00 | 2 364.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 702 130.00 | 329 936.00 | 372 194.00 | 702 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 041.00 | 415 318.00 | 130 723.00 | 546 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 301.00 | 1 068 529.00 | 737 772.00 | 1 806 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 747.00 | 1 849 650.00 | 3 316 097.00 | 5 165 747.00 |
BT Marchandises | 459 701.00 | | 459 701.00 | 459 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 213.00 | 32 001.00 | 2 320 212.00 | 2 352 213.00 |
BZ Autres créances | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
CF Disponibilités | 847 611.00 | | 847 611.00 | 847 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 052.00 | 32 001.00 | 3 872 050.00 | 3 904 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 799.00 | 1 881 651.00 | 7 188 148.00 | 9 069 799.00 |
CU Autres participations | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 567.00 | 12 727.00 | | 19 567.00 |
DG Autres réserves | 328 523.00 | 198 561.00 | | 328 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 708.00 | 136 802.00 | | 112 708.00 |
DK Provisions réglementées | 3 672.00 | 291.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 764 470.00 | 648 381.00 | | 764 470.00 |
DP Provisions pour risques | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 375.00 | 2 486 202.00 | | 2 428 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 383.00 | 961 116.00 | | 968 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 224.00 | 41 585.00 | | 49 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 886.00 | 1 878 673.00 | | 2 471 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 202.00 | 327 714.00 | | 341 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 463.00 | 20 090.00 | | 154 463.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 75 163.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 044.00 | 5 790 542.00 | | 6 419 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 148.00 | 6 443 556.00 | | 7 188 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 864.00 | 5 318 546.00 | | 5 022 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 533.00 | 1 588 913.00 | | 643 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 383.00 | | | 968 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 012.00 | | 1 246 611.00 | 4 886 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 000.00 | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 100.00 | 907 777.00 | 5 165 747.00 | 59 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 36 777.00 | 3 066 771.00 | 59 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 483.00 | | 357 664.00 | 1 717 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 623.00 | | 884 024.00 | 2 278 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 906.00 | | 4 923.00 | 889 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 863.00 | 768 915.00 | 17 128.00 | 1 097 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 18 406.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 338.00 | 750 509.00 | 17 128.00 | 1 090 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291.00 | 3 381.00 | | 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
6T Sur comptes clients | 30 440.00 | 20 024.00 | 18 463.00 | 30 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 440.00 | 20 024.00 | 18 463.00 | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 364.00 | 23 405.00 | 18 463.00 | 35 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | 18 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 383.00 | 968 383.00 | | 968 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 886.00 | 2 471 886.00 | | 2 471 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 952.00 | 2 278 952.00 | | 2 278 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
VB T. V. A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 533.00 | 643 533.00 | | 643 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 842.00 | 437 884.00 | 1 099 891.00 | 1 784 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 643.00 | | | 662 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 624.00 | 2 523 478.00 | 78 144.00 | 2 601 624.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 822.00 | 5 022 864.00 | 1 099 891.00 | 6 369 822.00 |