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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 5 689.00 | 1 925.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 812.00 | 39 486.00 | 16 326.00 | 55 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 46 049.00 | 99 950.00 | 146 000.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 102.00 | 1 164.00 | 67 939.00 | 69 102.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 690.00 | 1 164.00 | 156 526.00 | 157 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 689.00 | 47 213.00 | 256 476.00 | 303 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 12 918.00 | 10 849.00 | | 12 918.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 2 069.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 23 178.00 | 20 845.00 | | 23 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 267.00 | 53 848.00 | | 27 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 377.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 67 468.00 | | 45 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 628.00 | 69 011.00 | | 137 628.00 |
EA Autres dettes | 22 058.00 | 14 884.00 | | 22 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 299.00 | 205 588.00 | | 233 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 476.00 | 226 432.00 | | 256 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 269.00 | 205 588.00 | | 221 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 11 355.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 511.00 | 8 709.00 | 56 220.00 | 47 511.00 |
FG Production vendue services | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 251.00 | 8 709.00 | 562 960.00 | 554 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 6 741.00 | | 2 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 777.00 | 9 356.00 | | 27 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | 3 131.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 611.00 | 12 487.00 | | 32 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 510.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 997.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 1 507.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 509.00 | 10 981.00 | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 789.00 | 486 265.00 | | 610 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 456.00 | 484 195.00 | | 608 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | 2 069.00 | | 2 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 479.00 | 53 579.00 | | 57 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 689.00 | | 8 607.00 | 140 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 63 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | | 8 607.00 | 57 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 8 313.00 | 2 103.00 | 39 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 217.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 8 096.00 | 2 103.00 | 39 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 12 546.00 | 12 030.00 | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 089.00 | 150 952.00 | 4 137.00 | 155 089.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 299.00 | 221 269.00 | 12 030.00 | 233 299.00 |