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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | 3 375.00 | 10 125.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 26.00 | 1 723.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 249.00 | 3 401.00 | 11 848.00 | 15 249.00 |
060 Stock marchandises | 93 421.00 | 5 839.00 | 87 582.00 | 93 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 481.00 | 5 839.00 | 163 642.00 | 169 481.00 |
110 Total général Actif | 184 730.00 | 9 240.00 | 175 490.00 | 184 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 467.00 | 136 972.00 | | 316 467.00 |
224 Production immobilisée | | 13 500.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 1 594.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 661.00 | 152 065.00 | | 316 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 671.00 | 138 797.00 | | 210 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 838.00 | -43 072.00 | | -4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | 289.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 76 790.00 | 42 277.00 | | 76 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 3 078.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
252 Charges sociales | 268.00 | | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 839.00 | 4 200.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 1 507.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 147.00 | 147 076.00 | | 298 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 514.00 | 4 990.00 | | 18 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 782.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 1 179.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 454.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 160.00 | 2 575.00 | | 18 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |