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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 475.00 | 2 583.00 | 99 892.00 | 102 475.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 523.00 | 2 583.00 | 99 940.00 | 102 523.00 |
CU Autres participations | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 775.00 | 7 481.00 | | 12 775.00 |
DH Report à nouveau | | -6 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 339.00 | 12 271.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 26 614.00 | 18 275.00 | | 26 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 371.00 | 39 680.00 | | 21 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 735.00 | 37 746.00 | | 46 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 4 977.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 326.00 | 82 403.00 | | 73 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 940.00 | 100 679.00 | | 99 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 777.00 | 61 524.00 | | 71 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 935.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632.00 | 17 087.00 | | 14 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293.00 | 4 817.00 | | 6 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 339.00 | 12 271.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 19 331.00 | 1 548.00 | 20 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 326.00 | 71 777.00 | 1 548.00 | 73 326.00 |