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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 716.00 | 274.00 | 990.00 |
AN Terrains | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
AP Constructions | 110 092.00 | 33 028.00 | 77 065.00 | 110 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 679.00 | 61 691.00 | 41 988.00 | 103 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 67 057.00 | 34 416.00 | 101 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 849.00 | 162 492.00 | 200 357.00 | 362 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 177.00 | 6 386.00 | 217 791.00 | 224 177.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CF Disponibilités | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 348.00 | 6 386.00 | 431 962.00 | 438 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 197.00 | 168 878.00 | 632 319.00 | 801 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 911.00 | | | 280 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 319.00 | | | 632 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 781.00 | | 1 570 781.00 | 1 570 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 781.00 | | 1 570 781.00 | 1 570 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 812.00 | | | 1 575 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 618.00 | | | 1 570 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 377.00 | 36 116.00 | | 126 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 330.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | 35 786.00 | | 125 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 6 386.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 6 386.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 6 386.00 | 925.00 | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 102.00 | 14 748.00 | 16 354.00 | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 248.00 | 276 248.00 | | 276 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 248.00 | 276 248.00 | | 276 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911.00 | 264 557.00 | 16 354.00 | 280 911.00 |