| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 498.00 | 3 602.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 387.00 | 2 113.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 560.00 | 7 886.00 | 9 675.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 891.00 | 7 886.00 | 73 005.00 | 80 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 909.00 | -5 192.00 | | -7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 016.00 | -2 718.00 | | -19 016.00 |
DL TOTAL (I) | -25 425.00 | -6 409.00 | | -25 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 240.00 | 33 572.00 | | 31 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 7 235.00 | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 765.00 | 51 457.00 | | 44 765.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 1 328.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 431.00 | 96 592.00 | | 98 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 005.00 | 90 183.00 | | 73 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 100.00 | 96 592.00 | | 85 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 973.00 | 118 662.00 | | 109 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 989.00 | 121 379.00 | | 128 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 016.00 | -2 718.00 | | -19 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460.00 | | 4 100.00 | 13 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 1 392.00 | | 6 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 893.00 | | 6 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 10 315.00 | 13 331.00 | 23 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 404.00 | 61 444.00 | 3 960.00 | 65 404.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 431.00 | 85 100.00 | 13 331.00 | 98 431.00 |