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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 043.00 | 90 228.00 | 29 815.00 | 120 043.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 043.00 | 90 228.00 | 35 815.00 | 126 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
072 Créances – Autres | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
084 Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
110 Total général Actif | 191 667.00 | 90 228.00 | 101 439.00 | 191 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 427.00 | 33 753.00 | | 34 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 076.00 | 97 366.00 | | 77 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 688.00 | 8 172.00 | | 5 688.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 191.00 | 139 293.00 | | 117 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | 900.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 422.00 | 28 214.00 | | 24 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 959.00 | 3 598.00 | | -1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 49 288.00 | 51 499.00 | | 49 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 336.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 728.00 | 28 869.00 | | 23 728.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | 4 813.00 | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | 11 787.00 | | 11 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 544.00 | 131 015.00 | | 113 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 648.00 | 8 277.00 | | 3 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | | | 612.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 1 078.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 582.00 | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 059.00 | 8 674.00 | | 3 059.00 |