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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 2 309.00 | 3 893.00 | 6 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198 123.00 | | 1 198 123.00 | 1 198 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 204 325.00 | 2 309.00 | 1 202 016.00 | 1 204 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 334.00 | | 435 334.00 | 435 334.00 |
072 Créances – Autres | 596 430.00 | | 596 430.00 | 596 430.00 |
084 Disponibilités | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 108 920.00 | | 1 108 920.00 | 1 108 920.00 |
110 Total général Actif | 2 313 245.00 | 2 309.00 | 2 310 936.00 | 2 313 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 614 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 161 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 110 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 310 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 856.00 | | | 317 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 790.00 | | | 437 790.00 |
242 Autres charges externes. | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
252 Charges sociales | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
280 Produits financiers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010 720.00 | | | 1 010 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 605.00 | | | 193 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010 720.00 | | | 1 010 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |