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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 121.00 | 128.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 3 917.00 | 359.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524.00 | 4 038.00 | 487.00 | 4 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 598.00 | 4 038.00 | 82 560.00 | 86 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 286.00 | -45 146.00 | | -46 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | -1 140.00 | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | -2 074.00 | -45 286.00 | | -2 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | 9 037.00 | | 18 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45 045.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 661.00 | | 39 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 19 730.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 634.00 | 120 877.00 | | 84 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 560.00 | 75 591.00 | | 82 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 634.00 | 120 877.00 | | 84 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 189.00 | 8 166.00 | | 17 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
FG Production vendue services | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | 1 824.00 | | 2 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 521.00 | 241 056.00 | | 254 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 309.00 | 242 195.00 | | 211 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 212.00 | -1 140.00 | | 43 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 316.00 | | 3 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 233.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VP Divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 4 764.00 | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 076.00 | 11 119.00 | | 12 076.00 |
ST Autres comptes | 41 522.00 | 54 573.00 | | 41 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 147.00 | 31 596.00 | | 31 147.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 3 604.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 55.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 196.00 | 4 819.00 | | 6 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 293.00 | 47 831.00 | | 44 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 361.00 | 30 864.00 | | 30 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 770.00 | 100 893.00 | | 84 770.00 |