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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 666.00 | 66 818.00 | 130 848.00 | 197 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 876.00 | 66 818.00 | 132 058.00 | 198 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
072 Créances – Autres | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
084 Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
110 Total général Actif | 296 327.00 | 66 818.00 | 229 509.00 | 296 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 169.00 | 556 195.00 | | 645 169.00 |
222 Production stockée | -8 218.00 | -32 085.00 | | -8 218.00 |
230 Autres produits | 17 716.00 | 14 484.00 | | 17 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 667.00 | 538 594.00 | | 654 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 032.00 | 104 699.00 | | 102 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 1 409.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 347 561.00 | 234 609.00 | | 347 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | 6 236.00 | | 10 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 403.00 | 81 854.00 | | 83 403.00 |
252 Charges sociales | 31 896.00 | 30 497.00 | | 31 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 174.00 | 22 585.00 | | 43 174.00 |
262 Autres charges | 2 862.00 | 113.00 | | 2 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 920.00 | 482 002.00 | | 621 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 747.00 | 56 592.00 | | 32 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 1 250.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 456.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 484.00 | 2 832.00 | | 11 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 16 474.00 | | 7 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 699.00 | 38 080.00 | | 13 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 845.00 | | | 138 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |