| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 1 284.00 | 5 507.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 791.00 | 1 284.00 | 5 507.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 1 134 784.00 | | 1 134 784.00 | 1 134 784.00 |
CF Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 066.00 | | 1 163 066.00 | 1 163 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 857.00 | 1 284.00 | 1 168 573.00 | 1 169 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 635.00 | 33 888.00 | | 124 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 033.00 | 90 748.00 | | 141 033.00 |
DL TOTAL (I) | 276 668.00 | 135 635.00 | | 276 668.00 |
DP Provisions pour risques | 639 246.00 | 917 770.00 | | 639 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 246.00 | 917 770.00 | | 639 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 300.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 30 736.00 | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 017.00 | 180 531.00 | | 169 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 659.00 | 229 352.00 | | 252 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 573.00 | 1 282 757.00 | | 1 168 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 614 375.00 | 614 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 614 375.00 | 614 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 917 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 917 770.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 313.00 | -917 770.00 | | 277 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 517.00 | 45 374.00 | | 70 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 540.00 | 1 880 831.00 | | 893 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 508.00 | 1 790 084.00 | | 752 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 033.00 | 90 748.00 | | 141 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 619.00 | | 5 026.00 | 52 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 853.00 | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 914.00 | 6 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | 5 026.00 | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 868.00 | 4 119.00 | 38 703.00 | 35 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 4 119.00 | 38 703.00 | 35 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 770.00 | | 278 524.00 | 917 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 770.00 | | 278 524.00 | 917 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 615.00 | | | 1 113 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 784.00 | 1 134 784.00 | | 1 134 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |