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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 940.00 | 9 738.00 | 202.00 | 9 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 711.00 | 224 140.00 | 154 571.00 | 378 711.00 |
040 Immobilisations financières | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 834.00 | 233 878.00 | 209 956.00 | 443 834.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 561.00 | 73 789.00 | 155 772.00 | 229 561.00 |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
084 Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 129.00 | 73 789.00 | 202 340.00 | 276 129.00 |
110 Total général Actif | 719 963.00 | 307 667.00 | 412 296.00 | 719 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 157.00 | 6 199.00 | | 1 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 145.00 | 829 579.00 | | 651 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 648.00 | | |
230 Autres produits | 2 080.00 | 17 710.00 | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 382.00 | 855 136.00 | | 654 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 448.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 7 130.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 581 422.00 | 713 407.00 | | 581 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 845.00 | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 099.00 | 110 007.00 | | 135 099.00 |
252 Charges sociales | 10 090.00 | 17 663.00 | | 10 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 927.00 | 44 257.00 | | 43 927.00 |
262 Autres charges | 10 009.00 | 21 248.00 | | 10 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 349.00 | 921 505.00 | | 809 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 967.00 | -66 369.00 | | -154 967.00 |
280 Produits financiers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 732.00 | 9 325.00 | | 45 732.00 |
294 Charges financières | 3 250.00 | 1 563.00 | | 3 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 966.00 | 2 279.00 | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 403.00 | -60 886.00 | | -113 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 315.00 | | | 453 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |