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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 3 095.00 | 3 370.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 1 072.00 | 18 819.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 640.00 | 5 811.00 | 192 829.00 | 198 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 471.00 | 9 978.00 | 226 493.00 | 236 471.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 155.00 | 9 978.00 | 247 177.00 | 257 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 304.00 | | | -107 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 304.00 | | | -107 304.00 |
DL TOTAL (I) | -97 304.00 | | | -97 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 480.00 | | | 344 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 323.00 | | | 186 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 304.00 | | | -107 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 882.00 | 236 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 882.00 | 218 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 843.00 | 158 157.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 13 155.00 | 11 475.00 | 24 630.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 480.00 | 186 323.00 | 158 157.00 | 344 480.00 |