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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 275.00 | 74 498.00 | 45 777.00 | 120 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 540.00 | 75 113.00 | 47 427.00 | 122 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
060 Stock marchandises | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
084 Disponibilités | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
110 Total général Actif | 539 398.00 | 75 113.00 | 464 285.00 | 539 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 847.00 | |