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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 87 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 885.00 | |
BT Marchandises | | | 25 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
DH Report à nouveau | -24 847.00 | -24 847.00 | | -24 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 127.00 | | | -105 127.00 |
DL TOTAL (I) | -48 471.00 | 56 655.00 | | -48 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 6 329.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 255.00 | 180 957.00 | | 187 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 62 984.00 | | 103 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 187.00 | 60 729.00 | | 58 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 571.00 | 311 001.00 | | 438 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 100.00 | 367 657.00 | | 390 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 571.00 | 311 001.00 | | 438 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 697.00 | 982 659.00 | | 419 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 824.00 | 982 659.00 | | 524 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 127.00 | | | -105 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 945.00 | | 14 911.00 | 692 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 704 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 639 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 176.00 | | 14 911.00 | 628 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 633.00 | 55 826.00 | 3 716.00 | 507 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 015.00 | 55 826.00 | 3 716.00 | 473 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 343.00 | 75 703.00 | 31 639.00 | 107 343.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 571.00 | 438 571.00 | | 438 571.00 |