| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 701.00 | 957.00 | 24 744.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 217.00 | 957.00 | 35 260.00 | 36 217.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -960.00 | | | -960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | -960.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370.00 | 1 145.00 | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 747.00 | 24 576.00 | | 31 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 890.00 | 24 719.00 | | 31 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 260.00 | 25 864.00 | | 35 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982.00 | 55.00 | | 9 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758.00 | 1 015.00 | | 7 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | -960.00 | | 2 225.00 |