| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 2 673.00 | 7 847.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 923 971.00 | 10 880 739.00 | 12 043 232.00 | 22 923 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 035 464.00 | 10 884 485.00 | 12 150 979.00 | 23 035 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 212.00 | | 1 013 212.00 | 1 013 212.00 |
BZ Autres créances | 993 026.00 | | 993 026.00 | 993 026.00 |
CF Disponibilités | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 764.00 | | 2 210 764.00 | 2 210 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 246 228.00 | 10 884 485.00 | 14 361 744.00 | 25 246 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
DH Report à nouveau | -315 766.00 | -126 197.00 | | -315 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 280.00 | -189 569.00 | | -391 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 683.00 | 36 910.00 | | 146 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100 526.00 | 921 914.00 | | 1 100 526.00 |
DL TOTAL (I) | 569 456.00 | 672 351.00 | | 569 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364 870.00 | 13 893 535.00 | | 12 364 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 332.00 | 512.00 | | 297 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 004.00 | 93 325.00 | | 113 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 365.00 | 164 613.00 | | 260 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 763 304.00 | | |
EA Autres dettes | 756 718.00 | 37 451.00 | | 756 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 288.00 | 14 952 741.00 | | 13 792 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 744.00 | 15 625 092.00 | | 14 361 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 632.00 | | 3 744 632.00 | 3 744 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 632.00 | | 3 744 632.00 | 3 744 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 011.00 | 87 624.00 | | 809 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 397.00 | 32 317.00 | | 33 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 408.00 | 119 941.00 | | 842 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 565.00 | 112 048.00 | | 760 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 009.00 | 464 573.00 | | 212 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 573.00 | 576 621.00 | | 972 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 165.00 | -456 681.00 | | -130 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 637.00 | 56 733.00 | | -51 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 766.00 | 3 485 991.00 | | 5 310 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 046.00 | 3 675 560.00 | | 5 702 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 280.00 | -189 569.00 | | -391 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476 086.00 | | 2 134 238.00 | 22 476 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574 860.00 | 23 035 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559 710.00 | 22 923 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 7 640.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 358 243.00 | | 2 125 438.00 | 22 358 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 890.00 | | 1 160.00 | 113 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375 056.00 | 2 322 994.00 | 813 565.00 | 9 375 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 832.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372 142.00 | 2 322 162.00 | 813 565.00 | 9 372 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 914.00 | 212 009.00 | 33 397.00 | 921 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 914.00 | 212 009.00 | 33 397.00 | 921 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 009.00 | 33 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 718.00 | 756 718.00 | | 756 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 212.00 | 1 013 212.00 | | 1 013 212.00 |
VB T. V. A. | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VC Groupe et associés | 760 690.00 | 760 690.00 | | 760 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 364 870.00 | 2 857 601.00 | 8 909 945.00 | 12 364 870.00 |
VI Groupe et associés | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 285.00 | | | 962 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 232.00 | | | 2 442 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 554.00 | 2 064 654.00 | 99 900.00 | 2 164 554.00 |
VW T.V.A. | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 288.00 | 4 285 019.00 | 8 909 945.00 | 13 792 288.00 |