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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 718.00 | 87 723.00 | 64 995.00 | 152 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 473.00 | 466 087.00 | 495 386.00 | 961 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 542.00 | 571 375.00 | 602 167.00 | 1 173 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 532.00 | | 167 532.00 | 167 532.00 |
BZ Autres créances | 465 604.00 | | 465 604.00 | 465 604.00 |
CF Disponibilités | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 185.00 | | 729 185.00 | 729 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 727.00 | 571 375.00 | 1 331 352.00 | 1 902 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 380.00 | 424 611.00 | | 118 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | -306 231.00 | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 159 653.00 | 162 380.00 | | 159 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 713.00 | 98 974.00 | | 183 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 713.00 | 98 974.00 | | 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 247.00 | 483 456.00 | | 435 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3 163.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 058.00 | 210 915.00 | | 383 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 677.00 | 196 126.00 | | 132 677.00 |
EA Autres dettes | 36 773.00 | 5 669.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 985.00 | 899 329.00 | | 987 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 352.00 | 1 160 682.00 | | 1 331 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 930.00 | 657 862.00 | | 607 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | 605.00 | | 4 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 089.00 | | 263 453.00 | 910 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 738.00 | | 256 453.00 | 857 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 786.00 | | 7 000.00 | 34 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 324.00 | 110 051.00 | | 461 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 759.00 | 110 051.00 | | 443 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 974.00 | 84 740.00 | | 98 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 974.00 | 84 740.00 | | 98 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 058.00 | 383 058.00 | | 383 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
UX Autres créances clients | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VB T. V. A. | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VC Groupe et associés | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 113.00 | 51 289.00 | 379 824.00 | 431 113.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 851.00 | 504 494.00 | 171 358.00 | 675 851.00 |
VW T.V.A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 985.00 | 607 930.00 | 380 055.00 | 987 985.00 |