| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 116 793.00 | 383 207.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 5 868.00 | 2 433.00 | 8 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 074.00 | 675 117.00 | 1 850 957.00 | 2 526 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 239.00 | | 178 239.00 | 178 239.00 |
BZ Autres créances | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 940.00 | 675 117.00 | 2 374 823.00 | 3 049 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | 552 456.00 | 1 449 544.00 | 2 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 815.00 | 525 815.00 | | 525 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 669.00 | -384 300.00 | | 334 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 571.00 | 758 969.00 | | 118 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 055.00 | 1 376 484.00 | | 1 495 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | 91 549.00 | | 32 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 552.00 | 351 304.00 | | 95 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 995.00 | 545 361.00 | | 636 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 113.00 | 149 583.00 | | 114 113.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 105 042.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 768.00 | 1 242 838.00 | | 879 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 823.00 | 2 637 484.00 | | 2 374 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 768.00 | 1 242 838.00 | | 879 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 257.00 | 145.00 | 678 402.00 | 678 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 257.00 | 145.00 | 678 402.00 | 678 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 059.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 654.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 854.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 018.00 | -854.00 | | 295 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 801.00 | 1 869 774.00 | | 1 176 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 230.00 | 1 110 805.00 | | 1 058 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 571.00 | 758 969.00 | | 118 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 518.00 | | 51 556.00 | 2 474 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | | 1 300.00 | 7 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 517.00 | | 50 256.00 | 1 967 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 1 407.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 1 407.00 | | 4 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 734.00 | 26 059.00 | | 90 734.00 |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 902.00 | 26 059.00 | 82 712.00 | 725 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 063.00 | 26 059.00 | 100 873.00 | 744 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 059.00 | 5 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 995.00 | 636 995.00 | | 636 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VB T. V. A. | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VI Groupe et associés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VP Divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 346.00 | 518 346.00 | | 518 346.00 |
VW T.V.A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 768.00 | 879 768.00 | | 879 768.00 |