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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711 943.00 | | 2 711 943.00 | 2 711 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 023.00 | | 1 810 023.00 | 1 810 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 966.00 | | 4 521 966.00 | 4 521 966.00 |
BT Marchandises | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
BZ Autres créances | 973 133.00 | | 973 133.00 | 973 133.00 |
CF Disponibilités | 4 099 271.00 | | 4 099 271.00 | 4 099 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 499.00 | | 5 279 499.00 | 5 279 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 466.00 | | 9 801 466.00 | 9 801 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 416 039.00 | 4 416 039.00 | | 4 416 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 937.00 | 223 478.00 | | 260 937.00 |
DG Autres réserves | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 152 379.00 | 3 440 651.00 | | 4 152 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 740.00 | 749 187.00 | | -666 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 691.00 | 8 850 431.00 | | 8 183 691.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 171.00 | 6 844 316.00 | | 742 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 673.00 | | |
EA Autres dettes | 475 502.00 | 98 480.00 | | 475 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 673.00 | 6 956 470.00 | | 1 217 673.00 |
ED (V) | 101.00 | | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 466.00 | 15 806 902.00 | | 9 801 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 644 019.00 | 3 759 760.00 | 6 403 779.00 | 2 644 019.00 |
FG Production vendue services | | 160 669.00 | 160 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 019.00 | 3 920 429.00 | 6 564 448.00 | 2 644 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 479.00 | 5 304 499.00 | | 6 564 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 219.00 | 4 555 311.00 | | 7 231 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 740.00 | 749 187.00 | | -666 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 966.00 | | | 4 521 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 521 966.00 | | | 4 521 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 966.00 | | | 4 521 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 966.00 | | | 4 521 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 171.00 | 742 171.00 | | 742 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 502.00 | 475 502.00 | | 475 502.00 |
UX Autres créances clients | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VB T. V. A. | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 095.00 | 244 095.00 | | 244 095.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 639.00 | 521 639.00 | | 521 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 673.00 | 1 217 673.00 | | 1 217 673.00 |