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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 1 251.00 | 557.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383.00 | 5 517.00 | 5 866.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005.00 | 7 019.00 | 9 987.00 | 17 005.00 |
BT Marchandises | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
BZ Autres créances | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 391.00 | | 426 391.00 | 426 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 396.00 | 7 019.00 | 436 377.00 | 443 396.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 336.00 | 32 257.00 | | 49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 342.00 | 17 079.00 | | 12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 69 927.00 | 57 586.00 | | 69 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | 17 722.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 435.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 96 332.00 | | 117 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 58 629.00 | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 450.00 | 175 119.00 | | 366 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 377.00 | 232 705.00 | | 436 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
FG Production vendue services | 365 691.00 | | 365 691.00 | 365 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 955.00 | | 523 955.00 | 523 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 1 096.00 | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 1 096.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | -1 096.00 | | -6 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 2 312.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 359.00 | 369 797.00 | | 527 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 017.00 | 352 718.00 | | 515 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 342.00 | 17 079.00 | | 12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 543.00 | | 1 462.00 | 15 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | | 608.00 | 12 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 854.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395.00 | 2 624.00 | | 4 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 176.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 2 448.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 332.00 | | 6 398.00 | 11 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 475.00 | 394 051.00 | 3 424.00 | 397 475.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 450.00 | 355 118.00 | 6 398.00 | 366 450.00 |