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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 5 833.00 | 5 206.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 37 480.00 | 9 171.00 | 28 308.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 423.00 | 120 650.00 | 136 772.00 | 257 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 943.00 | 135 655.00 | 170 287.00 | 305 943.00 |
BT Marchandises | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BZ Autres créances | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 303.00 | 135 655.00 | 399 647.00 | 535 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 669.00 | | | -21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 363.00 | | | 196 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 647.00 | | | 399 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 768.00 | | 741 768.00 | 741 768.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 038.00 | | 744 038.00 | 744 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 642.00 | | | 746 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 311.00 | | | 768 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 669.00 | | | -21 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 303.00 | | 5 375.00 | 328 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 735.00 | 305 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 294 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 263.00 | | 5 375.00 | 292 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 753.00 | 43 638.00 | 27 735.00 | 119 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 15 513.00 | 25 000.00 | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 432.00 | 28 125.00 | 2 735.00 | 104 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | -1 027.00 | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | -1 027.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | -1 027.00 | | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 027.00 | | |