| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 081.00 | 365.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 628.00 | 46 084.00 | 1 544.00 | 47 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 218.00 | 76 433.00 | 21 784.00 | 98 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 293.00 | 124 598.00 | 41 694.00 | 166 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BN En cours de production de biens | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 388.00 | 103 109.00 | 526 279.00 | 629 388.00 |
BZ Autres créances | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CF Disponibilités | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 875.00 | 103 109.00 | 1 011 766.00 | 1 114 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 167.00 | 227 707.00 | 1 053 460.00 | 1 281 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | -26 551.00 | -131 593.00 | | -26 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 394.00 | 105 041.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | 63 339.00 | 25 945.00 | | 63 339.00 |
DP Provisions pour risques | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 982.00 | 200 348.00 | | 188 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 129.00 | 257 972.00 | | 232 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223.00 | 243 478.00 | | 308 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 846.00 | 226 217.00 | | 195 846.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 81 772.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 752.00 | 1 009 787.00 | | 936 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 460.00 | 1 089 101.00 | | 1 053 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 116.00 | 809 787.00 | | 788 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 348.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 129.00 | | | 232 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 207.00 | | 1 764 207.00 | 1 764 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 207.00 | | 1 764 207.00 | 1 764 207.00 |
FM Production stockée | | | 59 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | 3 600.00 | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 3 600.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 821.00 | 43 497.00 | | 13 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 821.00 | 68 497.00 | | 13 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | -64 897.00 | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 118.00 | 1 530 456.00 | | 1 866 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 724.00 | 1 425 414.00 | | 1 828 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 394.00 | 105 041.00 | | 37 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 227.00 | | 5 066.00 | 161 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 780.00 | | 5 066.00 | 140 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 530.00 | 14 068.00 | | 110 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 640.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 089.00 | 13 428.00 | | 109 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
6T Sur comptes clients | 126 822.00 | | 23 713.00 | 126 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 822.00 | | 23 713.00 | 126 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 191.00 | | 23 713.00 | 180 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 223.00 | 308 223.00 | | 308 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 601.00 | 505 601.00 | | 505 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VB T. V. A. | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 609.00 | 39 973.00 | 148 636.00 | 188 609.00 |
VI Groupe et associés | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 556.00 | 737 556.00 | | 737 556.00 |
VW T.V.A. | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 752.00 | 788 116.00 | 148 636.00 | 936 752.00 |