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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 141.00 | 64 853.00 | 5 289.00 | 70 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 32 860.00 | 3 334.00 | 36 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 866.00 | 99 415.00 | 10 452.00 | 109 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 065.00 | | 1 032 065.00 | 1 032 065.00 |
BZ Autres créances | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CF Disponibilités | 749 853.00 | | 749 853.00 | 749 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 768.00 | | 2 007 768.00 | 2 007 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 635.00 | 99 415.00 | 2 018 220.00 | 2 117 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 910.00 | 606 934.00 | | 605 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 561.00 | 248 976.00 | | 213 561.00 |
DL TOTAL (I) | 830 472.00 | 866 910.00 | | 830 472.00 |
DP Provisions pour risques | 121 900.00 | 98 647.00 | | 121 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 900.00 | 98 647.00 | | 121 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 993.00 | 719 177.00 | | 761 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 920.00 | 229 578.00 | | 232 920.00 |
EA Autres dettes | 55 673.00 | 24 112.00 | | 55 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 263.00 | 183 516.00 | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 849.00 | 1 156 383.00 | | 1 065 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 220.00 | 2 121 940.00 | | 2 018 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 919 541.00 | | 4 919 541.00 | 4 919 541.00 |
FG Production vendue services | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 485.00 | | 4 993 485.00 | 4 993 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 900.00 | |
GE Autres charges | | | 315 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 6 333.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 82.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 910.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | 4 424.00 | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 316.00 | 96 489.00 | | 77 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 868.00 | 4 797 530.00 | | 5 168 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 307.00 | 4 548 553.00 | | 4 955 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 561.00 | 248 976.00 | | 213 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 356.00 | | 6 553.00 | 142 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 1 829.00 | 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | 38 844.00 | 109 866.00 | 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 844.00 | 106 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 626.00 | | 6 553.00 | 138 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 871.00 | 13 387.00 | 38 844.00 | 124 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 168.00 | 13 387.00 | 38 844.00 | 123 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 647.00 | 117 900.00 | 94 647.00 | 98 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 647.00 | 117 900.00 | 94 647.00 | 98 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 900.00 | 94 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 993.00 | 761 993.00 | | 761 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 065.00 | 1 032 065.00 | | 1 032 065.00 |
VB T. V. A. | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 523.00 | 1 170 694.00 | 1 829.00 | 1 172 523.00 |
VW T.V.A. | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 849.00 | 1 065 849.00 | | 1 065 849.00 |