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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 766.00 | 21 571.00 | 20 195.00 | 41 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 049.00 | 5 086.00 | 1 962.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 321.00 | 26 658.00 | 23 662.00 | 50 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 312.00 | 26 658.00 | 79 654.00 | 106 312.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
FG Production vendue services | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 629.00 | | | 328 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 6 940.00 | | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | 6 940.00 | | 19 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 993.00 | 4 513.00 | 7 480.00 | 11 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 796.00 | 51 546.00 | 1 250.00 | 52 796.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 716.00 | 74 236.00 | 7 480.00 | 81 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
ST Autres comptes | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 645.00 | | | 83 645.00 |