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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 275.00 | 5 914.00 | 360.00 | 6 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 23 015.00 | 13 154.00 | 36 169.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 750.00 | 28 929.00 | 17 821.00 | 46 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
084 Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
110 Total général Actif | 85 825.00 | 28 929.00 | 56 896.00 | 85 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
230 Autres produits | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
242 Autres charges externes. | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
252 Charges sociales | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 056.00 | | | 217 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 555.00 | | | 3 555.00 |