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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 245.00 | 31 945.00 | 37 300.00 | 69 245.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 723.00 | 32 590.00 | 38 133.00 | 70 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 672.00 | 1 555.00 | 55 117.00 | 56 672.00 |
072 Créances – Autres | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
084 Disponibilités | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 361.00 | 1 555.00 | 190 806.00 | 192 361.00 |
110 Total général Actif | 263 084.00 | 34 145.00 | 228 939.00 | 263 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 828.00 | 419 813.00 | | 369 828.00 |
222 Production stockée | -2 316.00 | -4 851.00 | | -2 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | 1 500.00 | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 11 528.00 | 2 056.00 | | 11 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 134.00 | 418 517.00 | | 382 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 754.00 | 61 806.00 | | 50 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | 1 370.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 104 722.00 | 95 670.00 | | 104 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 5 276.00 | | 3 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 534.00 | 143 516.00 | | 156 534.00 |
252 Charges sociales | 61 640.00 | 54 263.00 | | 61 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | 7 080.00 | | 8 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 583.00 | 972.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 516.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 921.00 | 370 469.00 | | 384 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 787.00 | 48 048.00 | | -2 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 34.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701.00 | 1 673.00 | | 1 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | 6 043.00 | | -1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 291.00 | 40 297.00 | | -3 291.00 |