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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 109.00 | 25 665.00 | 16 444.00 | 42 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 675.00 | 18 902.00 | 70 773.00 | 89 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 375.00 | 44 567.00 | 184 808.00 | 229 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BP En cours de production de services | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 409.00 | 14 250.00 | 536 159.00 | 550 409.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 625 105.00 | | 625 105.00 | 625 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 427.00 | 14 250.00 | 1 216 176.00 | 1 230 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 802.00 | 58 817.00 | 1 400 985.00 | 1 459 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 611 791.00 | 535 758.00 | | 611 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 934.00 | 131 034.00 | | 295 934.00 |
DL TOTAL (I) | 990 226.00 | 749 291.00 | | 990 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 222.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 65 616.00 | | 58 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 554.00 | 317 064.00 | | 304 554.00 |
EA Autres dettes | 47 339.00 | 39 831.00 | | 47 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 759.00 | 422 733.00 | | 410 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 985.00 | 1 172 024.00 | | 1 400 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 759.00 | 422 733.00 | | 410 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 222.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 499.00 | | 1 839 499.00 | 1 839 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 499.00 | | 1 839 499.00 | 1 839 499.00 |
FM Production stockée | | | -10 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 2 567.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 2 567.00 | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 19 070.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 19 070.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 552.00 | -16 503.00 | | 4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 763.00 | 44 075.00 | | 100 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 221.00 | 1 567 349.00 | | 1 839 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 287.00 | 1 436 315.00 | | 1 543 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 934.00 | 131 034.00 | | 295 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 150.00 | 22 212.00 | | 52 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 656.00 | | 58 140.00 | 178 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 713.00 | 97 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 229 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 131 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 352.00 | | 58 140.00 | 75 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | 654.00 | | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | 654.00 | | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | 654.00 | | 13 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 534 668.00 | 534 668.00 | | 534 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 746.00 | 636 746.00 | | 636 746.00 |
VW T.V.A. | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |