| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 7 596.00 | 2 777.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 599.00 | 5 418.00 | 13 181.00 | 18 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923.00 | 13 014.00 | 20 908.00 | 33 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 865.00 | 13 014.00 | 103 851.00 | 116 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 689.00 | 21 690.00 | | 21 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 885.00 | -3 708.00 | | -2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | 823.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 544.00 | 24 305.00 | | 45 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 22 557.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 71 306.00 | | 36 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 306.00 | 93 879.00 | | 58 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 851.00 | 118 183.00 | | 103 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 306.00 | 93 879.00 | | 58 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 349 687.00 | | 349 687.00 | 349 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 687.00 | | 349 687.00 | 349 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 456.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 2 956.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 26.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 2 929.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 2 956.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 154.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 316.00 | 281 952.00 | | 356 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 077.00 | 281 129.00 | | 335 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | 822.00 | | 21 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 703.00 | | 10 368.00 | 29 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147.00 | 33 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 28 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 5 418.00 | 29 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442.00 | 6 453.00 | 3 880.00 | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 6 453.00 | 3 880.00 | 10 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |