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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 425 258.00 | 293 955.00 | 131 302.00 | 425 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 891.00 | 4 700.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 820.00 | 435 732.00 | 145 088.00 | 580 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 181.00 | 735 125.00 | 401 057.00 | 1 136 181.00 |
BT Marchandises | 812 862.00 | 5 000.00 | 807 862.00 | 812 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BZ Autres créances | 548 759.00 | | 548 759.00 | 548 759.00 |
CF Disponibilités | 799 072.00 | | 799 072.00 | 799 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 994.00 | 5 000.00 | 2 313 994.00 | 2 318 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 175.00 | 740 125.00 | 2 715 051.00 | 3 455 175.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 253.00 | 991 443.00 | | 1 040 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 941.00 | 798 811.00 | | 642 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 194.00 | 2 120 253.00 | | 2 013 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 605.00 | 356 006.00 | | 88 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 123.00 | 306 213.00 | | 339 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 731.00 | 304 144.00 | | 272 731.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 857.00 | 967 917.00 | | 701 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 051.00 | 3 088 171.00 | | 2 715 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 452.00 | 888 677.00 | | 648 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 364.00 | 1 060.00 | | 9 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 267.00 | | 6 749 267.00 | 6 749 267.00 |
FG Production vendue services | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 025.00 | | 6 787 025.00 | 6 787 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 221.00 | 288 007.00 | | 214 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 024.00 | 6 850 931.00 | | 7 008 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 083.00 | 6 052 120.00 | | 6 365 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 941.00 | 798 811.00 | | 642 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 479.00 | | 67 910.00 | 1 069 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 136 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 4 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 982.00 | | 63 687.00 | 947 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 742.00 | | 4 223.00 | 115 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 171.00 | 65 161.00 | 1 208.00 | 671 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | 1 208.00 | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416.00 | 65 161.00 | | 665 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 123.00 | 339 123.00 | | 339 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
UX Autres créances clients | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 241.00 | 25 836.00 | 53 405.00 | 79 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 705.00 | | | 275 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 525.00 | 707 059.00 | 119 465.00 | 826 525.00 |
VW T.V.A. | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 857.00 | 648 452.00 | 53 405.00 | 701 857.00 |