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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 010.00 | 2 040.00 | 970.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 365.00 | 233.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 6 029.00 | 5 096.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 20 255.00 | 4 051.00 | 24 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 038.00 | 29 688.00 | 10 351.00 | 40 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BP En cours de production de services | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 445.00 | 29 688.00 | 47 757.00 | 77 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 051.00 | | | -99 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | -73 970.00 | | | -73 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EA Autres dettes | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
FM Production stockée | | | -2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 5 965.00 | | 17 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 404.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 5 560.00 | | 16 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VI Groupe et associés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 309.00 | | | 43 309.00 |