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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 17 684.00 | 5 007.00 | 22 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 891.00 | 17 684.00 | 79 207.00 | 96 891.00 |
060 Stock marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
110 Total général Actif | 129 963.00 | 17 684.00 | 112 279.00 | 129 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 916.00 | 140 598.00 | | 140 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 949.00 | 1 282.00 | | 949.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 865.00 | 141 886.00 | | 141 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 420.00 | 72 430.00 | | 67 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | 1 839.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 409.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 25 214.00 | 26 752.00 | | 25 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 791.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 20 800.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 13 376.00 | 11 000.00 | | 13 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 4 450.00 | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 351.00 | 138 479.00 | | 131 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 515.00 | 3 407.00 | | 10 515.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264.00 | | |
294 Charges financières | 1 648.00 | 2 072.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 264.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 702.00 | 1 494.00 | | 7 702.00 |